各地级以上市供销合作社，深圳宝安、龙岗区供销合作社，省社直属各公司： 

　　为做好全省供销合作社系统2017年度企业财务会计决算工作，全面了解和掌握全省系统企业经营情况和财务状况，根据全国总社和广东省财政厅对2017年度企业财务会计决算工作的要求，现将有关事项通知如下： 

　　一、报表种类 

　　各地需上报省社的报表共8张（表样见附件）： 

　　（一）资产负债表（财企01表）； 

　　（二）利润表（财企02表）； 

　　（三）所有者权益变动表（财企04表）； 

　　（四）资产减值准备情况表（财企06表）； 

　　（五）应上交应弥补款项表（财企07表）； 

　　（六）基本情况表（财企08表）； 

　　（七）供销合作社企业补充指标表； 

　　（八）供销合作社分层级主要财务指标表。 

　　指标填报口径统一按照企业会计准则的有关规定执行。 

　　二、上报要求 

　　（一）电子版格式 

　　各地市需要报送的电子版包括市、县（市、区）合并会计报表，市、县（市、区）所属企业和基层社分户报表数据，于2018年3月6日前通过供销合作社网络信息系统报送，上报的金额单位为“万元”（保留两位小数）。 

　　省社直属公司需要报送的电子版为两种格式：一是通过财政会计决算软件填报，上报的金额单位为“元”；二是通过供销合作社网络信息系统填报，上报的金额单位为“万元”（保留两位小数）。以上两种格式包括公司及纳入合并范围的子公司分户报表数据，于2018年2月27日前上报。 

　　（二）书面格式 

　　各单位在省社审核确认各地上报电子版数据无误后，行文上报决算报表，内容包括汇总封面、编制说明、年度汇总会计报表以及年度财务分析，并加盖单位公章和相关人员签章，报表一律采用A3幅面打印纸打印，于2018年3月20日前报送省社。 

　　三、工作要求 

　　各单位要高度重视年度会计决算工作，加强组织领导，明确职责分工，严格按照有关法规制度，以真实的交易事项、完整的账簿记录为依据，在全面清查资产、核实债务和权益、正确结转损益及年度等工作的基础上，编制决算报表，并认真组织录入、审核、汇总（合并）等工作，确保决算数据真实准确、报送材料清晰完备。同时要做好全年财务决算分析，要结合本年度经济运行及推进综合改革情况，加强对基础信息的整理研究，总结成绩，查找经营中存在的问题，提出切实可行的解决措施。 

　　附件：2017年度企业财会会计决算报表 

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　　2017年12月28日